普通投资者追涨杀跌往往不是因为完全不懂技术而是没有一套能约束自己的规则。使用天才交易员整理盘面信息后我越来越觉得交易纪律不是“忍住别冲动”而是提前决定什么情况下可以买、买多少以及判断错误后怎么办。第一步是把模糊的感觉改成明确条件。买入前至少写清楚三个问题为什么关注这只股票什么情况说明逻辑成立什么情况需要退出如果答案只是“最近涨得不错”或“别人说有机会”这笔交易最好先放一放。第二步是固定自己的观察顺序。我通常先通过天才交易员盘中盯盘系统查看指数、涨跌分布和资金流向再观察题材是否扩散最后研究个股。先看整体、再看板块、最后看个股可以减少被一根快速拉升的分时线带着走。第三步是让仓位服从风险而不是服从信心。再看好的判断也可能出错所以第一次买入不宜过重。可以提前设定单只股票的仓位上限以及每笔交易最多能够承受的损失。这样即使判断失误也不会因为一次亏损打乱后面的节奏。盘中最容易破坏纪律因此我会少做临时决定。看到异动时先对照市场环境、资金和消息来源不因涨得快就追也不因短暂回落就慌忙卖出。天才交易员的市场情绪与题材热力功能可以按时间节点观察情绪、题材和资金变化但这些信息只是研究线索并不是买卖指令。第四步是坚持复盘。每笔交易都记录计划价格、实际成交、买卖理由和执行偏差。连续记录一段时间后你可能会发现真正造成亏损的并非选股而是重仓、频繁交易或者止损规则反复变化。没有时间长期坐在电脑前也可以通过天才交易员了解移动端用来查看自选和整理盘面线索。我认为适合自己的纪律不需要复杂关键是能够长期执行。天才交易员可以辅助盯盘、情绪观察和复盘但不能代替个人判断。先把规则缩减到三五条连续执行二十笔交易再根据记录调整通常比不断更换指标和追逐热点更有价值。交易纪律无法消除亏损却能防止一次冲动变成难以承受的损失。
