账单审核解析1、功能介绍对原始账单进行详细分解精确的区分出账单中的各项费用归属打算精确的标签销售账单、费用账单、其他账单等账单解析主要是为了自动识别账单。针对不同的平台和不同的结算账户可以定义不同的解析规则对一些比较常见的平台系统提供了默认解析策略也可由用户创建的解析规则最终修正解析结果。2、数据基础业务一体化对账的账单基础数据。解析账单金额的账单类型、收支项目、会计科目等数据。依据系统设定的解析规则进行数账单解析(具体参考基础配置 – 财务配置 – 账单解析规则)。3、账单类型类型规则依据公司财务规则设定账单类型系统自带三大账单销售账单、费用账单、其他账单具体参考账款信息中金额字段和金额字段属性设置。销售账单指账单中销售相关(收入、退换货、补发、退款)等数据。费用账单指账单中费用类数据。其他账单指账单中提现类数据。4、模块描述该功能模块用于接收账单递交过后的数据然后进行数据解析解析后保存收支项目账单类型值而后进行数据审核数据审核通过后流转至销售账单和费用账单中。5、数据来源通过账单递交模块数据递交成功后流转至账单审核页面。5.1数据内容显示未审核的数据审核通过的数据在该页面不显示。数据内容同账单递交数据一致为拆分过后的原始账单数据。数据从账单递交页面流转进模块中时系统会自动执行基础配置-财务配置-账单解析规则中设定的规则根据公司、结算账户类型(可为空规则中有该数据以及双方都设置了该数据时才进行匹配)、结算账户进行匹配满足以上规则时数据执行该解析规则。6、菜单功能6.1、数据解析选择一条或多条进行数据解析至少选择一条。点击数据解析按钮后执行解析规则对解析规则中设置的对应字段进行赋值或数值改变。6.2、审核选择一条或多条进行数据审核至少选择一条。点击审核按钮后对数据进行审核审核成功后数据进行流转账单类型为其他账单和费用账单的数据流转至费用账单中账单类型为销售账单的数据流转至销售账单中。收支项目为空的数据审核失败。6.3、全部解析无需选择对应数据将当前显示条数或根据条件筛选出的所有数据进行数据解析。点击全部解析按钮后执行解析规则对解析规则中设置的对应字段进行赋值或数值改变。6.4全部审核无需选择对应数据将当前显示条数或根据条件筛选出的所有数据进行审核审核成功后数据进行流转账单类型为其他账单和费用账单的数据流转至费用账单中账单类型为销售账单的数据流转至销售账单中。收支项目为空的数据审核失败。
