简介这份PDF资料面向SAP顾问、财务与供应链实施人员系统梳理集团内部公司间协同的六类典型业务场景及配置方法帮助读者理清跨公司采购、销售、转储与委外加工在SD、MM、PP、FI等模块中的衔接逻辑。内容涵盖第三方销售、跨公司销售、公司间转储、跨公司转储STO、转包与跨公司采购并延伸至IDoc触发自动发票校验与收货、公司间清账科目配置、跨公司资产转移等实务要点配有流程步骤与图示说明。资源包共1个PDF文件约20.06MB适合按章节查阅与对照配置。目前已有13027人学习下载读者可借此掌握各业务场景的适用条件、单据流转路径与财务过账规则为实际项目中的公司间方案设计与测试验证提供参考。1. 从一张跨公司发票说起SAP公司间业务配置到底难在哪第一次配跨公司销售的时候我在VF01里死活开不出公司间发票系统报VF009翻了一下午才发现是内部客户的供货方销售组织没扩充。这种坑在SAP公司间业务里太常见了——不是逻辑有多深而是配置点散落在SD、MM、FI、IDoc四个模块里漏一个就跑不通。这份《SAP公司间6种公司间业务案例及配置详解》把第三方销售、跨公司销售、公司间转储、跨公司转储、转包、跨公司采购六种场景的完整流程和后台配置拆开讲了一遍从组织单元搭建到IDoc自动生成应付每一步都有事务代码和路径。如果你正在搭公司间业务的环境或者配到一半卡在某个报错上这篇安装笔记可以当操作手册用。2. 环境准备公司间业务配置前必须建好的组织单元2.1 公司代码与工厂的复制和分配SAP公司间业务的起点是组织单元。没有公司代码、工厂、销售组织、采购组织这些基础骨架后面所有配置都挂不上去。我一般按这个顺序来先建公司代码再建工厂然后分配最后建销售组织和采购组织。建公司代码用OX02从现有公司复制复制完用OX15改名称和地址。这一步没什么难度但要注意复制出来的公司代码可能自带一些不需要的参数比如国家、货币、语言按实际业务改掉。# 事务代码 OX02复制公司代码 # 路径SPRO-企业结构-定义-财务会计-编辑,复制,删除,检查公司代码 # 输入源公司代码和目标公司代码执行复制 # 事务代码 OX15编辑公司代码数据 # 修改公司名称、地址、国家、货币等工厂用OX10复制操作逻辑和公司代码一样。复制完同样要改名称和地址。这里有个容易忽略的点复制工厂的时候系统可能会把源工厂的一些分配关系也带过来比如装运点、采购组织需要手动清理。# 事务代码 OX10复制工厂 # 路径SPRO-企业结构-定义-财务会计-编辑,复制,删除,检查工厂 # 事务代码 OX18给公司代码分配工厂 # 路径SPRO-企业结构-分配-后勤常规-给公司代码分配工厂OX18这一步要特别注意。因为公司代码是复制的新公司代码可能已经分配了工厂这时候要先把旧的分配删掉再重新分配。我遇到过没删干净导致后续STO流程里工厂取错的情况排查了很久。2.2 销售组织、装运点与采购组织的建立销售组织用OVX5复制分销渠道用OVXI创建。复制完在定义销售组织里改名称和地址。装运点用OVXD复制然后用OVXC分配给工厂。# 事务代码 OVX5复制销售组织 # 事务代码 OVXI创建分销渠道 # 事务代码 OVXD复制装运点 # 事务代码 OVXC给工厂分配装运点采购组织用OX17分配。这里有个细节在跨公司销售场景里接单方需要向生产方购买产品所以接单方的采购组织要维护好。但生产工厂本身不需要维护采购中心这一点原文里专门提了。# 事务代码 OX17分配采购组织 # 注意PL01生产工厂在本ICS业务中不需要维护采购中心组织单元建完之后建议用OX18再检查一遍公司代码和工厂的分配关系用OVV9检查工厂和组织单位的对应关系。OVV9这个配置在后面公司间开票时会用到如果内部客户的供货方销售组织没有扩充VF01开票就会报VF009。2.3 内部客户与内部供应商的主数据公司间业务里内部客户和内部供应商是财务结算的载体。内部供应商用XK01或XK02创建需要维护内部供应商与供货工厂的关联关系。内部客户用XD01或XD02创建创建时销售组织要选供货公司的销售组织。# 事务代码 XK01创建内部供应商 # 维护供应商与供货工厂的关联关系 # 事务代码 XD01创建内部客户 # 销售组织选择供货公司的销售组织 # 客户统御科目设置为公司间交易内部客户的主数据里统御科目要设成公司间交易科目。这个科目在OBYA里配置公司间清账时会用到。如果公司间交易需要挂客户和供应商OBYA配置选01/31把客户和供应商设为清账科目如果只是纯总账交易选40/50配对应的总账科目就行。提示OBYA配置的前提是OBY6中公司代码参数里的“公司”字段要么都为空要么都有值不能一个有一个没有。这个限制原文里专门更新过踩过的人不少。3. 六种公司间业务的配置与操作流程3.1 第三方销售与跨公司销售的配置差异第三方销售的核心是公司不碰货只做接单和结算。流程是创建销售订单系统自动生成采购申请采购订单收货MIGO发票校验MIRO最后对客户开票。这个模式里计划行的确认日期会自动更新为采购订单的到货日不需要手动干预。跨公司销售比第三方销售多了一层公司间结算。销售公司接单生产公司发货销售公司对客户开票生产公司对销售公司开公司间发票。配置上需要多做几件事第一在供货公司下面建内部客户统御科目是公司间交易。第二给公司间开票分配订单类型标准的是IV。第三在“按工厂分配组织单位”里给交货工厂分配销售区域。第四在“按销售组织定义内部客户号”里定义内部客户编号。第五定价过程里要把TSPP勾上。# 事务代码 VOV8定义销售订单类型 # 事务代码 VOAZ分配销售区域到销售凭证类型 # 事务代码 V/08定义定价过程 # 事务代码 OVKK维护供方销售组织的定价过程 # 注意供方销售组织的DoPr ICupp 1定价过程里PI01和PI02是两个关键定价类型。PI01基于数量PI02基于百分比。标准定价过程RVAA01里只要订单中的交货工厂是跨公司的PI01或PI02就会自动带出来。如果没带出来检查定价过程里TSPP有没有勾上。3.2 公司间转储与跨公司转储的移动类型配置公司间转储是同一公司代码下不同工厂之间的物料调拨。一步法用移动类型301两步法用303和305。两步法可以通过MB5T查看在途库存。# 一步法移动类型301 # 两步法移动类型303发出和305收货 # MB5T查看在途库存跨公司转储是不同公司代码之间的调拨走STO流程。公司代码1向公司代码2下采购订单公司代码2创建交货单并发货过账公司代码1收货公司代码2开销售发票公司代码1做发票校验。STO可以配置成一步法公司代码2发货过账时公司代码1同时收货公司代码2开票时通过IDoc自动产生公司代码1的应付。# 跨公司转储STO流程 # 1. 公司代码1向公司代码2下采购订单 # 2. 公司代码2创建交货单VL01N发货过账VL02N # 3. 公司代码1收货MIGO # 4. 公司代码2开销售发票VF01 # 5. 公司代码1发票校验MIRO3.3 转包与跨公司采购的配置要点转包分标准委外和工序委外。标准委外需要对发出的物料做物流管理工序委外直接由生产订单触发F类采购订单采购加工费到生产订单。标准委外的流程是向加工商下采购订单指定组件向加工商发货库存从自有变成O库存收货时消耗原材料、计算加工费、更新产成品最后发票校验。# 标准委外流程 # 1. 创建采购订单指定组件和加工费 # 2. 向加工商发货库存变为O库存 # 3. 收货消耗原材料计算加工费更新产成品 # 4. 发票校验MIRO跨公司采购是集团内销售公司把需求传给生产公司通过STO做物流转移和财务结算。流程是客户向公司代码1下单公司代码1跑MRP产生向公司代码2的采购申请转成跨公司采购订单公司代码2跑MRP产生计划订单转生产订单生产订单完工收货后为客户库存VL10B发货给公司代码1公司代码1收货公司代码2开票公司代码1发票校验最后公司代码1发货给客户并开票。# 跨公司采购关键配置 # MRP4视图独立/集中设置为1 # 生产订单中可以看到原始销售订单号码 # VL10B发货MB5T查看在途库存4. 避坑排查公司间业务配置中最容易翻车的五个点4.1 VF009报错内部客户的供货方销售组织未扩充现象VF01开公司间发票时系统报VF009提示找不到内部客户或销售组织。原因内部客户主数据里供货方的销售组织没有扩充。公司间开票时系统需要根据内部客户找到对应的销售组织如果这个销售组织在客户主数据里不存在就会报VF009。解决用XD02打开内部客户在销售视图里扩充供货方的销售组织。或者在OVV9里检查“按工厂分配组织单位”的配置确保工厂对应的销售组织已经分配。4.2 OBYA配置失败公司代码参数不一致现象OBYA里配置公司间清账科目时系统不允许保存或者保存后不起作用。原因OBY6中公司代码参数里的“公司”字段一个公司代码有值另一个没有值。OBYA要求所有相关公司代码的“公司”字段要么都为空要么都有值。解决用OBY6检查每个公司代码的“公司”字段统一设置为空或者统一设置值。如果公司间仅交易不挂客户供应商配40/50如果需要挂客户供应商配01/31。4.3 IDoc不触发应付输出类型RD04未配置现象公司间发票开出来后接单公司那边没有自动生成应付FBL1N里查不到。原因公司间发票的输出类型RD04没有配置或者IDoc的RFC连接没配好。标准配置下公司间发票开出后通过输出类型RD04触发IDocIDoc再生成接单公司的应付。解决检查公司间开票的输出类型配置确保RD04已经分配给公司间发票类型IV。然后检查WE20里的伙伴参数和WE21里的端口配置确保IDoc能正常发出。4.4 跨公司销售开票顺序错误现象VF04里默认先开对客户的发票再开公司间发票但业务上需要先开公司间发票。原因系统默认的开票顺序是对客户发票优先。如果需要调整需要手动干预。解决在VF04里设置默认发票类型为IV或者在VF01里手动选择发票类型为IV。注意公司间开票不支持行项目拆分开票如果VOV7里销售订单行项目类别的开票相关设为K对客户的开票可以部分开票但公司间开票不行。4.5 ABT1N批处理报错LEAVE TO TRANSACTION在批处理中不能使用现象用LSMW录屏做公司间资产转移SM35执行时报“LEAVE TO TRANSACTION在批处理中不能使用”。原因ABT1N正常操作保存后会弹出一个对话框提示生成的凭证批处理中无法显示这个对话框所以报错。但不影响执行结果数据可以正常导入。解决忽略这个报错检查导入结果是否正确。如果确实需要避免这个提示可以在LSMW里调整录屏步骤跳过对话框那一步。5. 装完怎么验证用FBU2和RFBVOR00查跨公司凭证配置全部做完之后怎么确认公司间业务真的跑通了我一般用两个程序来验证FBU2和RFBVOR00。FBU2是查询跨公司凭证的事务代码。输入公司代码和会计年度系统会列出所有涉及两个公司代码的会计凭证。如果公司间销售、跨公司转储这些业务产生了跨公司凭证这里应该能看到。# 事务代码 FBU2查询跨公司凭证 # 输入公司代码、会计年度、期间 # 系统列出所有跨公司会计凭证RFBVOR00是SE38里的一个程序专门用来查询跨公司凭证。和FBU2的区别是RFBVOR00可以按更多条件筛选比如凭证类型、过账日期、参考凭证号。# 事务代码 SE38执行程序 RFBVOR00 # 输入选择条件公司代码、会计年度、凭证类型等 # 执行后列出跨公司凭证清单验证的时候我一般会走一遍完整的跨公司销售流程VA01创建销售订单VL01N创建交货单VL02N发货过账VF01开对客户发票VF01开公司间发票然后去FBL1N查接单公司对内部供应商的应付。如果应付能查到说明IDoc触发的自动应付生成成功了。再去WE10查IDoc历史记录确认IDoc的状态是53处理成功。还有一个验证点是MB5T。跨公司转储和跨公司采购都会产生在途库存MB5T可以查看在途库存的数量和状态。如果MB5T里能看到在途库存说明发货过账和收货过账的配置是对的。最后检查一下OBYA的配置。用SE16查T001U表看看公司间清账科目有没有正确写入。如果T001U里没有数据说明OBYA配置没保存成功需要回去检查OBY6的公司代码参数。注意公司间业务的理论开票和对客户开票应当在同月这样符合成本和收入匹配的原则。如果跨月期末结账时可能会有差异需要做调整。从那以后我每次配完公司间业务都强制走一遍VA01到VF01的完整流程再用FBU2和RFBVOR00交叉验证。光看配置文档觉得没问题实际跑一遍才知道哪里漏了。希望帮到你。本文还有配套的精品资源点击获取
