海外 ERP 项目里三组人串行串错一次就会停一个月实施商「财务口径没定我们没法配凭证。」财务「你们先把系统配好我们再看账对不对。」内部 IT「蓝图是乙方写的我们只负责账号。」B3 里有一张RACI 简表。这篇把它扩成可贴进 SOW 附件的一页纸——不写包干人天谈判见专题B10。角色定义海外单工厂一期 · 脱敏缩写角色一句话F财务定分录规则、报表口径签字合规确认不配 OdooV实施商在已签字基线内配置/开发交配置清单与交付说明I内部 IT环境、权限、接口、主数据清单不替 F 定口径PM项目负责人收齐签字、维护 B2 双轨表升级阻塞S数字化负责人DoD 方向、三触发介入B8批范围基线变更可选A 外审/代理报表格式、附注——活动行单独加不替代 F 签字。活动 RACIR负责 A审批 C咨询 I知悉活动FVIPMS业务场景表 v1CCIRA法定报表清单R/AIICI分录/凭证规则表R/ACICI2.3 合规总确认AIIRIOdoo 单据类型/税/科目映射CRCCI接口/主数据迁移CCRCIUAT 用例财务路径ARCRI变更单扩 scopeCCIRAGo-Live 建议ARRRA硬规则F 列无 R 的配置活动如「配会计科目模板」→ 应改VR, FC/A。2.3 未闭合→ V 的「可验收配置」在进度表可验收否B2/B7。PM 不得把 F 的A写成「待定财务」——须具名 48h SLA链 B1 区块 D。升级路径分歧不隔夜项目组内对齐PM F V I → 仍僵局内部协同岗拉通仅沟通不决策 → 仍僵局PM 书面升级数字化负责人附行 ID diff → 范围/DoD 变更S 批变更单 更新场景表版本禁止财务与实施商私下口头改口径不落变更单禁止PM 让 F 登录 Odoo代配科目。项目负责人「合规工作包」向 F 交付PM 主动交待确认清单不是把 F 拉进配置会序号附件F 输出1场景表草案签字或书面修改意见2报表清单B1 区块 B签字3分录规则样例 ≥3 条规则表 v1 签字4UAT 抽单计划财务路径通过标准确认F不确认时PM 对 V 的谈判暂停依赖口径的条目B10 三锁定中的场景表引用。UAT 签字 RACI可测试标准场景V 交付F 验收PM 动作本地 VAT 销售一单配置 演示环境税额/科目规则表 #录 UAT 表 附件进口 PO 到货一单同上关税/运费科目规则表 #同上期间关闭演练月结 checklist试算平衡 草稿单02.3 前置检查法定报表样张 1 张导出路径与底稿差异在阈值内作为 2.1 交付物签字FAPMR组织VR修缺陷未 A 不得 Go-Live。一期最少 3 条 二期 1 条RACI 口径类型内容一期必做 ①本 RACI贴进项目 charter/SOW 附件并全员过一遍一期必做 ②分录规则 报表清单FR/A 闭合后再放大 V 配置一期必做 ③UAT至少 2 条财务路径F 签字二期延后合并报表、集团口径新增活动行不塞进一期 F 的默认 RASCII口径到配置防串行到最后F 定规则签字 → PM 更新场景表/分录 v1 B2 合规轨 → V 按版本配置变更单 # → I 交接口/主数据清单 → UATF 签字 → 2.3 总闸门B7 → Go-Live反例F 被拉进两周「凭证配置工作坊」→ RACI 崩F 应只批规则表。V 说「标准模块不用 F 签字」→ 海外 VAT/进口费用必在 F 的 R 列。撰稿欧度阿梁 · 多度科技
